Pepees - analiza techniczna

Pepees to niewątpliwie jeden z optymistycznych "akcentów" mojego portfela. Pomimo kolejnych zawirowań związanych z ciągłymi problemami z Midston Developments (np. Skarga apelacyjna) i ogólną sytuacją na rynku, kurs spółki zachowuję się zaskakująco dobrze.

Aktualnie kurs dotarł do górnego ograniczenia kanału spadkowego. Jego przebicie da pozytywny sygnał i zdecydowanie pozwoli kursowi na dalsze poruszanie się w przedziale 0,65 - 0,91 zł, z potencjałem do dalszych wzrostów. Oczywiście jest i druga strona medalu, która jest mniej przyjazna. Kurs może nie mieć na tyle siły by przebić linię oporu co skutkowało by spadkiem w okolice  0,45 zł.

Prognoza: Neutralna

Pozdrawiam

CZYTAJ DALEJ ...

DUDA S.A. - analiza techniczna

Zgodnie z planem nie angażuje się zbytnio w analizowanie aktualnych "trendów" na giełdzie. Staram się odizolować od tego całego zamieszania po przez analizowanie spółek z mojego portfela na koniec każdego tygodnia. Nadszedł czas na małą analizę kilku spółek z portfela. Rozpocznę od Dudy...

Niestety, zgodnie ze pesymistycznym scenariuszem z analizy z wpisu "DUDA S.A. - analiza techniczna + wyniki"  kurs przetestował ponownie poziom 0,75 zł i przebił go co zaowocowało spadkiem w okolice 0,58 zł.

 

 Niestety sytuacja na wykresie nie wygląda zbyt dobrze, podobnie jak sytuacja na rynku globalnym. Cena przebiła ostatniego istotnego poziomu Fibo (78,6%), istnieje duża szansa, że kurs przetestuje poziom minimum z marca 2009 roku - 0,45 zł. Oczywiście istnieje szansa, że chwilowa poprawa na rynkach poprowadzi kurs z powrotem na poziomy powyżej 0,75 zł ale oczywiście należało by liczyć na taką poprawę plus jakiś istotny pozytywny sygnał ze strony spółki.

Prognoza: Neutralnie/Spadkowo

Pozdrawiam :)

CZYTAJ DALEJ ...

DUDA S.A. - analiza techniczna + wyniki

Dziś chciałbym szybko zajrzeć do spółki, do której w pewnym sensie przywiązałem się, co chyba już śmiało mogę uznać za spory problem. DUDA S.A. pokazała wczoraj swoje wyniki za II kwartał 2011r. Oczekiwania były spore bo w tym roku na poczet II kw. zaliczyły się przychody ze świątecznej sprzedaży wyrobów mięsnych. Na nieszczęście dla inwestorów oraz żeby pogorszyć i tak już słabą sytuację na wykresie - wyniki okazały się słabe:  "PKM Duda miał 7,12 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., spadek o 26,7% r/r". Niestety nie umiem na tym etapie odnieść się do pełnego raportu ze względu na brak umiejętności więc pozostanę przy suchej ocenie samego zysku. A jego spadek rok do roku mówi sam za siebie.

Wykres 30-08-2011r :

Aktualnie na wykresie cena akcji znajduje się w konsolidacji w przedziale 0,75 - 1 zł za akcję. Ze względu na słabe wyniki oraz możliwe próby podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd spółki(z wykluczeniem praw poboru), skłaniałbym się ku możliwości dalszych spadków. W najbliższym czasie możliwy będzie kolejny test 0,75 zł  a przebicie tego poziomu mogłoby sprowadzić kurs spółki w okolice minimów z marca 2009 roku - 0,45 zł. Nadal należy pamiętać, że istnieje szansa na test oporu na poziomie 61.8 % wzniesienia Fibo(1 zł), co w przypadku sukcesu da sygnał do dalszych wzrostów.

Pozdrawiam i Życzę zyskownych transakcji :)

CZYTAJ DALEJ ...

Terminarz sprawozdań finansowych spółek

Szybki wpis z terminami najbliższych sprawozdań finansowych dla spółek z mojego portfela. Wiem, że czasami ciężko znaleźć takie danie lub po prostu się nie chce. Dlatego też przychodzę z pomocą i wklejam tutaj terminarz (źródło www.stockwatch.pl) :

Gastelzur:

2011-08-31           skonsolidowany - półrocze

2011-11-14           skonsolidowany - III kwartał

Pepees:

2011-08-31           skonsolidowany - półrocze

2011-11-14           skonsolidowany - III kwartał

Duda:

2011-08-29           skonsolidowany - półrocze

2011-11-08           skonsolidowany - III kwartał

Vistula:

2011-08-31           skonsolidowany - półrocze

2011-11-14           skonsolidowany - III kwartał

Polocolorit:

2011-08-30           jednostkowy - półrocze

2011-11-04           jednostkowy - III kwartał

IDMSA:

2011-08-31           skonsolidowany - półrocze

2011-11-14           skonsolidowany - III kwartał

Advadis:

2011-08-31           jednostkowy - półrocze

2011-11-14           jednostkowy - III kwartał

Pozdrawiam

CZYTAJ DALEJ ...

Pepees analiza techniczna cz.4

W poprzednim wpisie "Pepees analiza techniczna cz.3" jako jeden ze scenariuszy dla kursu spółki przedstawiłem możliwość spadku do poziomu 0,67 zł, czyli okolic mało popularnego w analizie technicznej poziomu 78.6% Fibo (0,64 zł). Jednak panika na rynku i niechęć do ryzyka sprowadziły kurs do poziomów nawet nieco niższych i tak też 09 sierpnia kurs dotknął poziomu 0,54 zł po czym nastąpiło odbicie. Aktualnie kurs znajduje się w okolicach 61.8 zniesienia Fibo (0.80 zł).  

 

Czy aktualną sytuacje na wykresie można traktować jako zakończenie spadków? Niestety nie sądzę. Zbyt duża zmienność na rynku i nadal brak istotnych sygnałów na poprawę nastrojów skłania do podejścia do kwestii zakupów akcji z dystansem. Co prawda na wykresie wyrysowała się ładna formacja świecowa(w jednym z najbliższych wpisów zajmę się tym tematem) i nawet pojawił się sygnał kupna wg wskaźnika MACD, aczkolwiek w obecnym okresie, analiza techniczna przegrywa z fundamentalna i panującą paniką. Dodam jednak tutaj, że tak jak to już wspomniałem w ostatniej aktualizacji portfela ("Aktualizacja Portfela 21-08-2011"), dokonałem zakupu 700 akcji Pepees`a po cenie 0,62 zł w celu delikatnego uśrednienia ceny akcji w moim portfelu.

Jakie scenariusze przewiduje dla spółki PEPEES? W przypadku istotnego przebicia poziomu 61.8% Fibo tj. 0,80 zł można spodziewać się wzrostu w okolice 1 zł(może wyniki spółki w tym pomogą). Jednak gdyby na rynku pojawiły się kolejne złe dane i to właściwie z każdej ważniejszej gospodarki - spodziewałbym się spadków nawet w okolice 0,45 zł.

Pozdrawiam

CZYTAJ DALEJ ...

Aktualizacja Portfela 21-08-2011

Z jednodniowym opóźnieniem przedstawiam aktualny stan portfela. Niestety nie wygląda to tak fantastycznie jakbym chciał żeby wyglądało. Poza samymi problemami z GPW, doszła dość poważna porażka na rynku Forex. Nie dokonałem, żadnej transakcji sprzedaży na GPW czy w portfelu Funduszy. Dlatego też nie będę tak jak zwykle wklejał arkusza z excela z aktualną wyceną portfela. To co zmieniło się w tym portfelu - to posiadana ilość akcji spółki PEPEES, gdyż udało się dokupić 700 akcji po cenie 0,62 zł. 

Aktualny skrócony stan:

GPW:

Po zakupie PEPEES zmiana wkładu z 6073,5 zł do 6510,5 zł.

Fundusze:

Bez zmian

Monety:

Bez zmian

Lokaty:

Bez zmian

I tutaj najważniejsza informacja to moja pierwsza duża porażka. Nie trzymałem się 2 najważniejszych zasad gry na forexie.

1. Trzymaj się strategii

2. Ustawiaj Stop Loss (nie przesuwaj ich)

Obie te zasady zostały złamane co zaowocowało wyzerowaniem konta Forex. Aktualnie nie posiadam wolnych środków na uzupełnienie konta a jeśli takowe się pojawią to planuje zainwestować je na GPW. Popełniłem poważny błąd bo byłem pazerny i zapłaciłem za to najwyższa cenę. Ale jednocześnie czegoś się nauczyłem i to uznaje za największy pozytyw ostatnich tygodni.

  

Forex:

Strata: Stan konta z 624,44 zł na 2,44 zł

Ogólny stan portfela to:

Stan z poprzedniej aktualizacji: 10098,7 zł

Minus: 620 zł (strata na forex)

Plus: 437 zł (Akcje PEPEES + prowizja)

Ogółem: 9915,7 zł 

Zmiana: 944,44 zł

%: 9,52 %

Niestety sytuacja na szerokim rynku nie jest ciekawa do czego odniosę się w najbliższym czasie jako, że już wróciłem do świata żywych i mam dostęp do internetu. W ostatnich dniach najważniejszą zasadą, którą preferuje to zasada NIE śledzenia notowań na żywo. - Polecam, bo sporo nerwów można oszczędzić korzystając z takiej taktyki.

Pozdrawiam Wszystkich Cierpliwych Inwestorów

CZYTAJ DALEJ ...

DUDA S.A. - analiza techniczna cz. I

Dziś chciałbym przedstawić krotką analizę kolejnej spółki z mojego portfela. Spółka DUDA zajmuje się skupem i ubojem mięsa wieprzowego i wołowego. Akcję spółki posiadam ok około 2 lat i jak łatwo zauważyć w tym czasie spółka miała swoje wzloty i upadki. Niestety aktualny kurs nie wygląda zbyt dobrze. Jak już zaznaczałem w poprzednich wpisach, obecna sytuacja na rynku nie do końca odzwierciedla jego rzeczywistego stanu. To wszystko za sprawą zamieszania z kondycja finansową krajów europy i USA. Zamieszanie to z pewnością minie już wkrótce kiedy wyjaśni się cała sytuacja i inwestorzy przyzwyczają się do nowego "porządku". 

 Oto wykres spółki:

Kurs spółki DUDA znajduję się przy kolejnym poziomie Fibo (50%) (wskaźnik wyznaczony wg poziomów z min z 6.3.2009 r. oraz max z 16.07.2009 r.) i wynosi on 1,18 zł. Nie sądzę jednak aby było to istotne wsparcie dla kursu spółki. Istotnymi wsparciami powinny być poziomy 1,12; 1,07 a następnie 1 zł, który jednocześnie jest istotnym poziomem Fibo (61,8%). W przypadku obronienia jednego z wyżej wymienionych poziomów należałoby najpierw oczekiwać przebicia górnej linii trendu kanału spadkowego, w którym znajduję się aktualnie kurs a następnie walki kursu z ważnymi oporami: 1,30; 1,35; 1,45 zł. Niestety aby optymistyczny scenariusz miał prawo realizacji potrzeba jest kilku istotnych sygnałów z rynku. Pierwszym z takich sygnałów powinno być uspokojenie na rynku i większa chęć zakupów a następnie bardzo dobre dane kwartalne/półroczne DUDY. Co do danych nie obawiałbym się o jakiś zawód, plus wskaźniki MACD i RSI wskazują na słabnącą siłę sprzedających ale jeśli chodzi o nastrój na rynku to już sprawa naprawdę ciężka do przewidzenia.

W związku z powyższym, spodziewałbym się w najbliższym czasie pogłębienia spadków na spółce. Jeśli na rynku nie pojawi się jakiś pozytywny sygnał do zakupów, a w moim portfelu znajdą się jakieś wolne środki to pomyślę o dokupieniu małego pakietu.

Pozdrawiam i życzę udanych transakcji :) 

CZYTAJ DALEJ ...